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首批科創主題基金三季報出爐:有股票市值占九成 有近九成投債券

每經記者 聶 虹    每經編輯 肖芮冬    

10月22日,華夏科技創新混合(以下簡稱華夏科技創新)和華安科創主題三年封閉靈活配置型混合(以下簡稱華安科創三年)率先公布三季報。兩只基金分別成立于2019年5月6日、2019年6月11日,都是首批科創主題基金。

三季報顯示,截至9月30日,華夏科技創新、華安科創三年的股票倉位分別為90.92%和2.48%。在基金的前十大重倉中,華夏科技創新未配置科創板股票;而華安科創三年則重倉持有3只科創板個股——傳音控股、瀚川智能和西部超導,持有市值從45萬~134萬元不等,且后兩只個股目前處于流通受限狀態。

除科創主題基金之外,《每日經濟新聞》記者注意到,還有兩只戰略配售基金也重倉了科創個股——三季報數據顯示,截至9月30日,中國通號現身華夏3年戰略配售前十大重倉;樂鑫科技、虹軟科技、方邦股份、容百科技、新光光電現身匯添富3年戰略配售前十大重倉。

華夏科技創新未配置科創板股票

作為科創板主要參與者之一,公募基金自然加大了對相關板塊的研究,現成立的科創主題基金已達22只(A、C份額分別計算)。其中,華夏科技創新和華安科創三年已于10月22日率先公布三季報。

三季報顯示,華夏科技創新和華安科創三年的權益投資情況有較大不同。從華夏科技創新來看,截至三季度末,其股票市值占基金資產總值比達到90.92%,權益進攻性明顯,相應區間內的業績表現也十分亮眼——在全部22只科創主題基金中,名列前三,三季度凈值增長14.29%,高于5.40%的同期業績比較基準增長率。雖然業績表現不錯,但三季度其基金份額略有縮水。季報顯示,報告期內基金被贖回1.66億份,截至報告期末,基金總份額為8.22億份。

從華夏科技創新的前十大重倉股來看,并沒有科創板個股現身。該基金持倉占比最多的10只個股分別是通化東寶、卓勝微、廣聯達、立訊精密、舜宇光學科技(港股)、金蝶國際(港股)、欣旺達、中穎電子、璞泰來和先導智能,持股占比從3.33%~6.24%不等。

華夏科技創新基金經理認為,未來3年,以5G基礎設施、終端、應用為代表的新一輪科技周期,將成為市場主線之一,其將在該條主線上持續挖掘。同時,“自下而上”依然看好并積極尋找云計算、企業服務、教育、醫藥、新能源汽車等行業機會。

華安科創三年重倉3只科創板個股

三季報顯示,華安科創三年以債券投資為主,截至9月30日,投資債券超9億元,占基金總資產的89.46%,而相應的股票投資占比則僅有2.48%。其中,基金三季度末持有的前五大債券分別是“17魯資01”“19中船01”“16陸嘴01”“16成渝01”“18國藥01”,占基金資產凈值的比例從5.01%~7.03%不等。

雖然股票投資占比僅有2.48%,但在其前十大重倉股中卻有3只科創板個股現身。季報顯示,截至三季度末,華安科創三年分別持有傳音控股、瀚川智能和西部超導133.3萬元、55.62萬元和45.34萬元,分別占基金資產凈值的0.13%、0.06%和0.04%。需要說明的一點是,截至報告期末,瀚川智能和西部超導尚處于新股流通受限狀態。

其基金管理人在報告中表示,未來股票組合將繼續積極參與科創板新股發行和戰略配售。債券組合將主要根據資金利率中樞的變化,以及信用債利率調整的情況,擇機通過杠桿適當加倉,提高組合收益。

戰略配售基金重倉6只科創板個股

從目前已披露三季報的數據來看,共有西部超導、虹軟科技、中國通號、傳音控股、瀚川智能、方邦股份、樂鑫科技、新光光電和容百科技9只科創板個股,出現在了基金三季報的前十大重倉股名單。除傳音控股外,其余8只個股均處于流通受限的狀態。

除華安科創三年外,還有兩只戰略配售基金同樣重倉持有科創板個股,分別是華夏3年戰略配售、匯添富3年戰略配售。

三季報數據顯示,截至9月30日,中國通號現身華夏3年戰略配售前十大重倉,該基金共持有中國通號8228.1萬元。而樂鑫科技、虹軟科技、方邦股份、容百科技和新光光電則現身匯添富3年戰略配售前十大重倉,基金所持市值分別為77.81萬元、69.71萬元、56.69萬元、55.32萬元和41.89萬元。然而由于兩只戰略配售基金都是百億規模的“巨無霸”,其權益投資占比并不算多,在6.4%~6.8%不等,因此這些科創板個股對基金凈值的影響微乎其微。

責編 祝裕

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